為進一步規(guī)范賬務(wù)管理，嚴格出入庫票據(jù)使用、存檔，確保賬務(wù)資金安全。近日，神南分公司物資總庫對內(nèi)部票據(jù)使用和存檔管理情況進行了專項檢查。

此次檢查由神南分公司物資總庫分管副主任牽頭、各班組核算員配合，以“規(guī)范票據(jù)使用標準，增強員工自管意識，防止核算資料流失，堵塞監(jiān)管漏洞”為目的，對2016年1月至2月份物資出入庫票據(jù)和驗收單進行全面檢查。檢查內(nèi)容主要包括票據(jù)登記管理臺賬是否完整、票據(jù)裝訂格式是否統(tǒng)一、票據(jù)各欄目填寫是否規(guī)范準確、票據(jù)填開金額與實際系統(tǒng)出入庫金額是否一致、紙張是否存丟失破損的情況以及對裝訂完畢的票據(jù)是否按順序排列存根等。

在排查過程中，檢查人員嚴格按照《物資總庫賬務(wù)管理辦法補充規(guī)定》逐項開展，對一些不當?shù)沫h(huán)節(jié)進行了指正，并提出了合理化建議。截止票列否存在就是是否規(guī)范、格按照，并對截止3月21日，完成檢查三個班組5個類別的票據(jù)資料41冊，共發(fā)現(xiàn)各類問題6項，其中糾正因較大價格差異導致經(jīng)營虧損問題1項。針對專項檢查問題，制定下發(fā)了六條票據(jù)管理規(guī)范整改要求，限期整改。

通過本次專項檢查，規(guī)范完善了票據(jù)業(yè)務(wù)操作流程，進一步起到了防微杜漸，化解風險的作用，為總庫各項業(yè)務(wù)的開展提供了有力的保障基礎(chǔ)。